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资金争相'囤年货' 大消费板块集体走强

发布时间:2019-01-16 02:38    来源媒体:金融界

腊八已过,春节将至,家家户户都到了采购大量年货的时点。在这个时点上,A股市场上昨日掀起了一波大消费“囤年货”行情,白酒、啤酒板块率先冲锋,其他消费细分板块,如食品、调味品、家电、医药和旅游等也纷纷异动。

受A股整体低迷的影响,大消费板块在2018年出现明显调整,作为绩优蓝筹股的典型代表,经过调整后的大消费类个股仍具有投资价值,可能将重新得到资金的青睐。

北上资金成囤货主力

随着农历新年渐行渐近,各大电商平台也先后推出“年货节”的各类优惠,抢客的竞争正趋于白热化,酒类、食品、家电、旅游、影视等大消费产业也相应进入消费旺季。

昨日酿酒板块大面积爆发,通达信的酿酒指数(880380)大涨6.07%,傲视沪深A股其他各大板块。酿酒板块出现了涨停“五虎将”,分别为舍得酒业(行情600702,诊股)、老白干酒(行情600559,诊股)、酒鬼酒(行情000799,诊股)、山西汾酒(行情600809,诊股)和青岛啤酒(行情600600,诊股)。五粮液(行情000858,诊股)、水井坊(行情600779,诊股)、古井贡酒(行情000596,诊股)等多股涨超6%,贵州茅台(行情600519,诊股)也大涨5.66%。此前贵州茅台发布消息,为保障旺季供应,集团将在春节前向市场投放7500吨茅台酒。但此举并未能缓解“茅台酒荒”的现状,随着春节临近,飞天茅台市场价已一路飙升,目前直逼2000元。

招商证券(行情600999,诊股)食品行业首席分析师杨勇胜表示,根据白酒近期的情况来看,企业端整体信心充足,例如茅台预计2019年有14%的收入增长,五粮液经销商大会展望积极,洋河也给出了两位数以上增长的目标

此外,家用电器、食品饮料、旅游等大消费的细分板块也全线走高。例如家电板块的青岛海尔(行情600690,诊股)、美的集团(行情000333,诊股)、科沃斯(行情603486,诊股)、小天鹅A(行情000418,诊股)等涨超3%;食品饮料板块的涪陵榨菜(行情002507,诊股)、恒顺醋业(行情600305,诊股)、海天味业(行情603288,诊股)、桃李面包(行情603866,诊股)等涨超4%;旅游板块的中国国旅(行情601888,诊股)、三特索道(行情002159,诊股)、丽江旅游(行情002033,诊股)等也表现活跃。

业内人士认为,白酒等大消费板块的异动并不意外,因为那是外资的主战场。从数据可以看出,大消费仍然是北上资金的“心头好”。同花顺(行情300033,诊股)统计显示,今年以来北上资金的十大活跃股中,出现频率最高的就是贵州茅台、五粮液、恒瑞医药(行情600276,诊股)、伊利股份(行情600887,诊股)、格力电器(行情000651,诊股)和美的集团,均出现10次,成为今年北上资金每个交易日都必买的股票。此外,北上资金买得比较频繁的消费股还有洋河股份(行情002304,诊股)、青岛海尔、中国国旅等。可见,以家用电器、食品饮料等为代表的大消费板块,是北上资金元旦以来重点布局的领域。

消费股轮番表现

昨日盘面上,虽然短线热点题材股炒作开始降温,但在资金推动下,大消费板块全线走高,市场做多资金总体仍表现活跃。从近一段时间来看,消费板块也是轮动表现。

1月15日是2019年首次全面降准的第一轮落地,预计可以释放约7000亿~8000亿元资金。有机构认为,央行降准释放的资金昨天正式开始流入市场,宏观流动性而言,银行在年底释放流动性鼓励消费,正合乎市场需求。就股市流动性而言,基金已经度过2018年底的业绩考核期,目前处于一季度调仓和建仓时期,一方面会增加股市的活跃度和交易量,另一方面也会有增量资金入市。

另一方面,新个税法1月1日起正式施行,增加了子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息或者住房租金、赡养老人等6个专项附加扣除。开源证券表示,这次降税相当于变相增加了个人收入,尤其是对于税前可抵扣的6大专项支出,都是涉及百姓民生的重要消费,利好股市中的大消费板块。

此外,日前发改委再次表示将加强宏观政策的逆周期调节,加强对在建基础设施项目的融资支持,将制定出台稳住汽车、家电等产品消费的措施。受消息影响,此前汽车、家电股也一度井喷。

信达证券分析师李丹认为,虽然受到宏观经济的影响,消费在经济下行的时期呈现出承压状态,但并非前段时间市场所讨论的“消费降级”。在国家进入工业化尾声,投资和出口拉动空间减少的背景下,消费升级还有着较大的空间。社零数据受汽车销售拖累,消费者信心指数虽有下滑但仍维持高位;消费对GDP拉动贡献率持续上升;当前经济正在从投资驱动转变为消费驱动模式;恩格尔系数持续下降,长期看消费升级大趋势不变。

2018年,大消费板块一度出现明显的调整,其中老板电器(行情002508,诊股)、来伊份(行情603777,诊股)、养元饮品(行情603156,诊股)、海信电器(行情600060,诊股)、探路者(行情300005,诊股)和罗莱生活(行情002293,诊股)等全年累计跌幅超过40%。尽管近期消费板块在利好刺激下,行情持续性并不算强,但是各板块轮动且底部逐步抬高值得关注。

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